Организация казначейства корпорации. Должностной реламент федерального государственного гражданского служащего старшего казначея отдела расходов и ведения федеральных реестров

25.09.2019

Должностная инструкция специалиста казначейства УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор Фамилия И.О.________________ «________»_____________ ____ г. 1. Общие положения 1.1. Специалист казначейства относится к категории специалистов. 1.2. Специалист казначейства назначается на должность и освобождается от нее приказом руководителя организации по представлению руководителя отдела. 1.3. Специалист казначейства подчиняется непосредственно руководителю отдела. 1.4. На время отсутствия специалиста казначейства его права и обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке. 1.5. На должность специалиста казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт работы по профилю не менее 1 года. 1.6. Специалист казначейства должен знать: — законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений; — перспективы развития организации, состояние и перспективы рынка сбыта продукции (работ, услуг); — экономику, организацию производства, труда и управления; — порядок и сроки составления отчетности; — возможности применения вычислительной техники и осуществления расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации; — основы трудового законодательства; — правила и нормы охраны труда; — правила внутреннего трудового распорядка. 1.7. Специалист казначейства руководствуется в своей деятельности: — законодательными актами РФ; — Уставом организации; — приказами, распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя); — настоящей должностной инструкцией. 2. Должностные обязанности специалиста казначейства Специалист казначейства выполняет следующие должностные обязанности: 2.1. Ведет учет данных по движению денежных средств. 2.2. Контролирует корректность учета данных по движению денежных средств. 2.3. Сверяет остатки денежных средств. 2.4. Отслеживает перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах). 2.5. Ведет реестр «неисполненные платежи» (обновляет комментарии по реестру, ведет переписку с подателями запросов, контролирует платежи «до выяснения»). 2.6. Формирует отчет «позиция». 2.7. Формирует отчет «выписка». 2.8. Выверяет списание дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП). 2.9. Сверяет данные долгов и формирует реестр в отчете «выписка». 2.10. Подготавливает и отправляет распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу. 2.11. Подготавливает и отправляет распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей. 2.12. Ведет базы по компаниям-нерезидентам, отслеживает платежи, регулярно предоставляет выписки по счетам в смежные подразделения. 2.13. Готовит ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставляет их смежным подразделениям по требованию. 2.14. Предоставляет в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи). 2.15. Сообщает непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагает способы их устранения и обеспечивает реализацию устранения указанных недостатков. 2.16. Выполняет отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела. 2.17. Участвует в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации. 3. Права специалиста казначейства Специалист казначейства имеет право: 3.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его деятельности. 3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями. 3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению. 3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства организации от подразделений организации и иных специалистов информацию и документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей. 3.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей. 4. Ответственность специалиста казначейства Специалист казначейства несет ответственность за: 4.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения своих должностных обязанностей. 4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя организации и непосредственного руководителя. 4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности организации и его работникам. 4.5. Причинение материального ущерба предприятию — в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 4.6. Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. Теги: Должностная инструкция специалиста казначейства

Должностная инструкция специалиста казначейства

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
________________
«________»_____________ ____ г.

1. Общие положения

1.1. Специалист казначейства относится к категории специалистов.
1.2. Специалист казначейства назначается на должность и освобождается от нее приказом руководителя организации по представлению руководителя отдела.
1.3. Специалист казначейства подчиняется непосредственно руководителю отдела.
1.4. На время отсутствия специалиста казначейства его права и обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке.
1.5. На должность специалиста казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт работы по профилю не менее 1 года.
1.6. Специалист казначейства должен знать:
- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;
- перспективы развития организации, состояние и перспективы рынка сбыта продукции (работ, услуг);
- экономику, организацию производства, труда и управления;
- порядок и сроки составления отчетности;
- возможности применения вычислительной техники и осуществления расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда ;
- правила внутреннего трудового распорядка.
1.7. Специалист казначейства руководствуется в своей деятельности:
- законодательными актами РФ;
- Уставом организации;
- приказами, распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);
- настоящей должностной инструкцией .

2. Должностные обязанности специалиста казначейства

Специалист казначейства выполняет следующие должностные обязанности:

3. Права специалиста казначейства

Специалист казначейства имеет право:

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающихся его деятельности.
3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению.
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства организации от подразделений организации и иных специалистов информацию и документы, необходимые для исполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.

4. Ответственность специалиста казначейства

Специалист казначейства несет ответственность за:

4.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации .
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения своих должностных обязанностей.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя организации и непосредственного руководителя.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности , противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности организации и его работникам.
4.5. Причинение материального ущерба предприятию - в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.6. Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, - в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1. Специалист казначейства относится к категории специалистов.
1.2. Специалист казначейства назначается на должность и освобождается от нее приказом руководителя организации по представлению руководителя отдела.
1.3. Специалист казначейства подчиняется непосредственно руководителю отдела.
1.4. На время отсутствия специалиста казначейства его права и обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке.
1.5. На должность специалиста казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и опыт работы по профилю не менее 1 года.
1.6. Специалист казначейства должен знать:
- законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие, методические и нормативные материалы по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и его структурных подразделений;
- перспективы развития организации, состояние и перспективы рынка сбыта продукции (работ, услуг);
- экономику, организацию производства, труда и управления;
- порядок и сроки составления отчетности;
- возможности применения вычислительной техники и осуществления расчетов и анализа хозяйственной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда;
- правила внутреннего трудового распорядка.
1.7. Специалист казначейства руководствуется в своей деятельности:
- законодательными актами РФ;
- Уставом организации;
- приказами, распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);
- настоящей должностной инструкцией.

2. Должностные обязанности специалиста казначейства

Специалист казначейства выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Ведет учет данных по движению денежных средств.
2.2. Контролирует корректность учета данных по движению денежных средств.
2.3. Сверяет остатки денежных средств.
2.4. Отслеживает перемещение денежных средств (контроль, проводки, учет в базах).
2.5. Ведет реестр «неисполненные платежи» (обновляет комментарии по реестру, ведет переписку с подателями запросов, контролирует платежи «до выяснения»).
2.6. Формирует отчет «позиция».
2.7. Формирует отчет «выписка».
2.8. Выверяет списание дополнительных платежей (ДП) и стандартных платежей (СП).
2.9. Сверяет данные долгов и формирует реестр в отчете «выписка».
2.10. Подготавливает и отправляет распоряжения на взнос денежных средств на расчетные счета, в кассу.
2.11. Подготавливает и отправляет распоряжения в бухгалтерию на оплату дополнительных платежей.
2.12. Ведет базы по компаниям-нерезидентам, отслеживает платежи, регулярно предоставляет выписки по счетам в смежные подразделения.
2.13. Готовит ежемесячные отчеты по остаткам денежных средств на расчетных счетах, предоставляет их смежным подразделениям по требованию.
2.14. Предоставляет в структурные подразделения документы, подтверждающие оплату услуг (международные платежи).
2.15. Сообщает непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках, предлагает способы их устранения и обеспечивает реализацию устранения указанных недостатков.
2.16. Выполняет отдельные функции, задачи и поручения руководителя, как связанные, так и не связанные с исполнением непосредственных обязанностей, входящие в компетенцию отдела.
2.17. Участвует в формулировании экономической постановки задач, решаемых с помощью вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки информации.

3. Права специалиста казначейства

Специалист казначейства имеет право:

4. Ответственность специалиста казначейства

Специалист казначейства несет ответственность за:

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей.
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности.
4.3. За причинение материального ущерба организации.
4.4. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
4.5. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

Мера ответственности определена действующим трудовым и гражданским законодательством РФ.

Должностной регламент

федерального государственного гражданского служащего

старшего казначея отдела расходов и ведения федеральных реестров

Управления Федерального казначейства по Астраханской области

(полное наименование отдела Управления Федерального казначейства по Астраханской области)

Раздел 1. Общая часть

1.1. Настоящий должностной регламент (далее - Регламент) разработан в соответствии с федеральными законами от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением о Федеральном казначействе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. № 703, Регламентом Министерства финансов Российской Федерации, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15 июня 2012 г. № 82н, Регламентом Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 10 апреля 2006 г. № 5н, Положением об Управлении Федерального казначейства по Астраханской области, утвержденным приказом Федерального казначейства (далее – Положение об Управлении), Регламентом Управления Федерального казначейства по Астраханской области, утвержденным приказом Управления Федерального казначейства по Астраханской области от 23 декабря 2011г. № 483 (далее – Регламент Управления), Положением об отделе расходов и ведения федеральных реестров, утвержденным приказом Управления Федерального казначейства по Астраханской области от 23 марта 2015г. № 134 (далее - Положение об отделе).

1.2. Замещаемая должность федеральной государственной гражданской службы старшего казначея отдела Управления (далее – старшего казначея отдела) относится к «старшей» группе должностей категории «специалисты».

1.3. Старший казначей отдела назначается на должность и освобождается от нее приказом Управления.

1.4. Старший казначей отдела подчиняется непосредственно начальнику отдела расходов и ведения федеральных реестров.

Раздел 2. Квалификационные требования

2.1. Уровень профессионального образования: высшее образование.

2.2. Стаж гражданской службы или стаж (опыт) работы по специальности: без предъявления требований к стажу.

2.3. Профессиональные знания и навыки:

Знания: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов; указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативно правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей; правовых основ прохождения федеральной государственной гражданской службы, основ управления, организации труда и делопроизводства; форм и методов работы со средствами массовой информации, обращениями граждан; Кодекса этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства; правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; служебного распорядка Управления Федерального казначейства по Астраханской области; порядка работы со служебной информацией; инструкции по делопроизводству; аппаратного и программного обеспечения; возможности и особенности применения современных информационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая использование возможностей межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; должностного регламента.

Навыки: работы в сфере, соответствующей направлению деятельности структурного подразделения Управления Федерального казначейства по Астраханской области, организации и обеспечения выполнения поставленных задач; квалифицированного планирования работы, подготовки служебных документов, анализа и прогнозирования последствий, подготавливаемых решений; делового общения, ведения делопроизводства; составления делового письма; взаимодействия с органами государственной власти, общественными организациями; сбора и систематизации актуальной информации в установленной сфере деятельности, применения компьютерной и другой оргтехники; работы: с внутренними и периферийными устройствами компьютера, информационно-коммуникационными сетями, в том числе с сетью Интернет, в операционной системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, с базами данных; управления электронной почтой; подготовки презентаций, использования графических объектов в электронных документах.

Раздел 3. Должностные обязанности

3.1. Старший казначей отдела обязан:

3.1.1. знать и руководствоваться в своей работе Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, и обеспечивать их исполнение;

3.1.2.соблюдать общие принципы служебного поведения государственных гражданских служащих, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. № 885;

3.1.3. своевременно и качественно исполнять поручения руководителя Федерального казначейства, данные в пределах его полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

3.1.4. исполнять должностные обязанности в соответствии с настоящим Регламентом на высоком профессиональном уровне;

3.1.5.соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;

3.1.6.соблюдать Служебный распорядок Управления;

3.1.7. поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;

3.1.8. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;

3.1.9. беречь государственное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;

3.1.10. взаимодействовать с сотрудниками других подразделений Управления и других государственных органов для решения вопросов, входящих в его компетенцию;

3.1.11. соблюдать ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, не нарушать запреты, которые установлены законодательством Российской Федерации;

3.1.12. сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, принимать меры по предотвращению такого конфликта;

3.1.13. не совершать поступки, порочащие его честь и достоинство;

3.1.14. проявлять корректность в обращении с гражданами и сотрудниками Управления;

3.1.15. не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Управления;

3.1.16. соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления служебной информации;

3.1.17. уметь пользоваться компьютером и иной оргтехникой.

3.2. Старший казначей отдела осуществляет:

3.2.1. прием и контроль за правильным оформлением документов при проведении операций на лицевых счетах, открытых казенным, бюджетным (автономным) учреждениям, юридическим лицам – получателям субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставный капитал в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

3.2.2. санкционирование расходов, контроль законности целевого характера и своевременности исполнения операций по расходованию средств с лицевых счетов;

3.2.3. прием и проверку заявок и чеков на получение денежной наличности;

3.2.4. ведение операций текущего дня по лицевым счетам, открытым казенным, бюджетным (автономным) учреждениям, юридическим лицам – получателям субсидий, бюджетных инвестиций и взносов в уставный капитал в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации;

3.2.5. контроль правильности записей по движению средств на лицевых счетах;

3.2.6. учет бюджетных обязательств по обязательствам получателей бюджетных средств, принятым за счет средств федерального бюджета, средств, полученных как дополнительный источник финансирования по закрепленным учреждениям;

3.2.7. учет лимитов бюджетных обязательств и их изменения по закрепленным учреждениям;

3.2.8. взаимодействие с получателями средств федерального бюджета по порядку отражения операций на лицевых счетах получателей и правильностью оформления платежно-расчетных и других документов по закрепленному участку;

3.2.9. проверку отчетов получателей бюджетных средств по закрепленному участку;

3.2.10. участие в представление информации для включения в Реестр соглашений (договоров) о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг);

3.2.11. работу по внедрению технологических регламентов, тестированию новых версий используемого прикладного программного обеспечения;

3.2.12. обеспечение достоверности первичных данных для представления отчетности по ключевым показателям эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российсской Федерации в пределах компетенции отдела расходов и ведения федеральных реестров;

3.2.13. проведение внутреннего контроля соответствия деятельности отдела расходов и ведения федеральных реестров по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и принятых управленческих решений в пределах компетенции отдела расходов и ведения федеральных реестров;

3.2.14. ведение делопроизводства в пределах компетенции отдела расходов и ведения федеральных реестров;

3.2.15. выполнение операций в соответствии с технологическими Регламентами, утвержденными Федеральным казначейством и приказами Управления;

3.2.16. участие в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны Управления;

3.2.17. обеспечение соблюдений требований пожарной безопасности в пределах компетенции отдела расходов и ведения федеральных реестров.

3.3. Старший казначей отдела осуществляет иные обязанности, установленные Регламентом Управления, Положением об Управлении, Положением об отделе, поручениями Руководителя Управления и его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей), начальника отдела и его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей), в том числе при временном отсутствии других сотрудников отдела.

Раздел 4. Права

4.1. Старший казначей отдела имеет право на:

4.1.1. обеспечение надлежащих организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

4.1.2. ознакомление с должностным регламентом и иными документами, определяющими его права и обязанности по замещаемой должности гражданской службы, критериями оценки эффективности исполнения должностных обязанностей, показателями результативности профессиональной служебной деятельности и условиями должностного роста;

4.1.3. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности служебного времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодных оплачиваемых основного и дополнительных отпусков;

4.1.4. оплату труда и другие выплаты в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и со служебным контрактом;

4.1.5. получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании деятельности Управления;

4.1.6. доступ в установленном порядке к сведениям, составляющим государственную тайну, если исполнение должностных обязанностей связано с использованием таких сведений;

4.1.7. ознакомление с отзывами о его профессиональной служебной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, материалами личного дела, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений и других документов и материалов;

4.1.8. защиту сведений о себе;

4.1.9. должностной рост в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации;

4.1.10. дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4.1.11. членство в профессиональном союзе;

4.1.12. рассмотрение индивидуальных служебных споров в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации;

4.1.13. проведение по его заявлению служебной проверки;

4.1.14. защиту своих прав и законных интересов, в т.ч. в суде, при прохождении государственной гражданской службы Российской Федерации.

4.2. Для выполнения возложенных на старшего казначея отдела обязанностей он также вправе:

4.2.1. вносить предложения по совершенствованию деятельности Управления;

4.2.2. участвовать в работе совещаний, конференций по вопросам, входящим в компетенцию отдела.

4.3. Старший казначей отдела осуществляет иные права, установленные Регламентом Управления, Положением об Управлении, Положением об отделе, поручениями Руководителя Управления и его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей), начальника отдела и его заместителей (в соответствии с распределением обязанностей).

Раздел 5. Ответственность

5.1. Старший казначей отдела в соответствии с законодательством Российской Федерации, Регламентом Управления, служебным контрактом несет персональную ответственность за:

5.1.1. неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, действие или бездействие, ведущее к нарушению прав и законных интересов граждан, не сохранение государственной тайны, а также разглашение конфиденциальных сведений, ставших известными в связи с исполнением должностных обязанностей;

5.1.2. причинение имущественного ущерба, связанного с характером служебной деятельности;

5.1.3. несвоевременное выполнение заданий, приказов, распоряжений и указаний, вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, за исключением незаконных; за несвоевременное рассмотрение в пределах своих должностных обязанностей обращений граждан и общественных объединений, а также учреждений и организаций, государственных органов и органов местного самоуправления;

5.1.4. за исполнение им неправомерного поручения в виде дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или уголовной ответственности;

5.1.5. негативные социальные последствия принимаемых решений;

5.1.6. не соблюдение служебной и исполнительской дисциплины;

5.1.7. нарушение законодательства о государственной гражданской службе Российской Федерации.

Раздел 6. Перечень вопросов, по которым старший казначей отдела вправе или обязан самостоятельно принимать управленческие и иные решения

6.1. В соответствии со своей компетенцией старший казначей отдела вправе самостоятельно принимать решения по вопросам:

6.1.1. внесения замечаний и предложений по внедрению новых версий программного продукта и технологических регламентов;

6.2. В соответствии со своей компетенцией старший казначей отдела обязан самостоятельно принимать решения по вопросам:

6.2.1. возврата документов, представляемых клиентами для оплаты денежных обязательств, учета бюджетных обязательств, оформленных с нарушением требований законодательных и нормативных актов;

6.2.2. принятия отчетов получателей средств федерального бюджета.

Раздел 7. Перечень вопросов, по которым старший казначей отдела

вправе или обязан участвовать при подготовке проектов нормативных правовых актов и (или) проектов управленческих и иных решений

Раздел 8. Сроки и процедуры подготовки, рассмотрения проектов управленческих и иных решений, порядок согласования и принятия данных решений

Раздел 9. Порядок служебного взаимодействия

9.1. Служебное взаимодействие старшего казначея отдела в связи с исполнением своих должностных обязанностей с федеральными государственными гражданскими служащими Управления, государственными служащими иных государственных органов, а также с другими гражданами и организациями обязан строить в соответствии с требованиями федеральных законов от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Положением об Управлении, Положением об отделе расходов и ведения федеральных реестров, служебным контрактом и Регламентом Управления.

Во взаимоотношениях с должностными лицами и организациями должен соблюдать нормы служебной этики.

9.2. Старший казначей отдела обязан соблюдать Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства, утвержденный приказом Федерального казначейства.

Раздел 10. Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности старшего казначея отдела

10.1. Эффективность и результативность профессиональной служебной деятельности старшего казначея отдела определяется и оценивается на основании достижения таких показателей как:

10.1.1. отсутствие фактов санкционирования нецелевого использования средств;

10.1.2. соблюдение порядка и сроков проведения операций по лицевым счетам клиентов;

10.1.3. соблюдение сроков представления клиентам отчетов о состоянии лицевого счета;

10.1.4. соблюдение порядка учета бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета;

10.1.5. своевременное и качественное выполнение заданий (поручений) Федерального казначейства, руководства Управления, начальника отдела расходов и ведения федеральных реестров;

10.1.6. соблюдение организации и проведения рабочих процессов в соответствии с технологическими регламентами;

10.1.7. отсутствие нарушений по соблюдению порядка ведения делопроизводства;

10.1.8. соблюдение Служебного распорядка Управления и правил служебного поведения;

10.1.9. качественное выполнение функций за временно отсутствующего работника отдела.

Начальник отдела расходов и С.В. Вострикова

ведения федеральных реестров

Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и ответственность бухгалтера по работе с казначейством и кассовым операциям (далее – Бухгалтера-казначея).

Закрытое акционерное общество «Альфа»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
___________А.В. Львов
2015-01-03

Должностная инструкция № 34
бухгалтера по работе с казначейством и кассовым операциям

г. Москва 2015-01-03

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и ответственность бухгалтера по работе с казначейством и кассовым операциям (далее – Бухгалтера-казначея).

1.2. Решение о назначении на должность и об освобождении от должности принимается решением генерального директора.

1.3. На должность бухгалтера-казначея назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование (экономическое), имеющее опыт работы в аналогичной должности не менее 1 года.

1.4. Бухгалтер-казначей руководствуется:

– действующими нормативно-правовыми документами по вопросам выполняемой работы;

– уставом организации, локальными нормативными актами организации;

– настоящей должностной инструкцией.

1.5. Бухгалтер-казначей должен знать:

– законы, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы, касающиеся организации бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций и составления отчетности;

– формы и методы бухгалтерского учета в организации;

– план и корреспонденцию счетов;

– организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета;

– порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;

– методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации;

– экономику, организацию труда и управления;

– рыночные методы хозяйствования;

– Программы 1С-Предприятие, Excel, Банк-Клиент;

– внутренний трудовой распорядок в Организации;

– правила и нормы охраны труда;

– правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, гражданской обороны.

1.6. На время отсутствия бухгалтера-казначея (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Бухгалтер–казначей:

2.1. Ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций на вверенном участке работы.

2.2. Принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов.

2.3. Принимает и контролирует первичную документацию по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке, а именно:

– организует взаимодействие предприятия с банками;

– ведет расчетные счета предприятия;

– работает с банками по вопросам внесения изменений в банковские карточки;

– получает выписки, осуществляет платежи в системе Банк-клиент;

– ведет расчеты по корпоративным картам сотрудников предприятия;

– контролирует остатки по текущим банковским счетам в конце месяца;

– контролирует и осуществляет кредитные операции;

– осуществляет валютные платежи, валютный контроль (экспорт/импорт), оформляет паспорта сделок;

– контролирует и сверяет оплату по расходам, налогам и прочим перечислениям;

– бюджетный контроль – контроль платежей на соответствие бюджету денежных средств;

– подготовка оперативной отчетности (отчет о движении денежных средств, отчет о выручке, отчет об исполнении бюджета).

2.4. Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность.

2.5. Получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства и ценные бумаги в кредитных организациях для выплаты работникам заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов.

2.6. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, регулярно сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком.

2.7. Составлять описи ветхих купюр, а также хранить соответствующие документы для их передачи в кредитные организации с целью замены на новые.

2.8. Передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам.

2.9. Отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением денежных средств, контролировать достоверность учета поступающих денежных средств, составлять кассовую отчетность, подготавливать данные для составления отчетности.

2.10. Обеспечивать сохранность выданных в работу документов.

2.11. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов.

2.12. Осуществлять прием и контроль первичной учетной документации, подготавливать документы к счетной обработке.

2.13. Поддерживать взаимодействие с коллегами по подразделению в интересах обеспечения максимальной эффективности его деятельности.

2.14. Постоянно повышать свой профессиональный уровень на внутренних и внешних программах повышения квалификации

2.15. Самостоятельно, в пределах предоставленных ему главным бухгалтером полномочий и во взаимодействии с другими работниками группы решать вопросы финансовой работы, возложенные на группу.

2.16. Обеспечивать качественную подготовку и своевременное пред��ставление начальнику группы справочных и отчетных материалов.

2.17. При переводе на другую должность или расторжении трудового договора, а также в последний рабочий день перед длительным отсутствием (служебная командировка, отпуск) передает дела лицу, вступающему в должность или непосредственному руководителю (главному бухгалтеру)

Бухгалтер–казначей имеет право:

3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к его деятельности.

3.2. Вносить на рассмотрение непосредственного руководства и руководства Организации предложения по совершенствованию своей работы.

3.3. Сообщать своему непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.