هناك، بالطبع، العديد من أساليب التداول في السوق واليوم، كما هو الحال مع المؤشرات والروبوتات، تظهر المزيد والمزيد من أساليب التداول كل يوم. من الصعب للغاية وصفهم جميعًا. سأحاول أن أخبرك بما ينجح حقًا، في أي سوق، وعلى أي أداة، وفي أي إطار زمني. تحتوي هذه الأساليب على مبادئ ميكانيكا السوق؛ ونتيجة لذلك، لا يمكن للسوق أن يتحرك بشكل مختلف، مما يعني أن هذه الأساليب، إذا تمت ملاحظة إدارة المخاطر والأموال بشكل صحيح، سوف تنجح. من المؤكد أن الأسواق تتغير، ولكن الأساليب التي سأقدمها أدناه يمكن تعديلها وصقلها لمراعاة عوامل السوق المتغيرة وسلوك السوق الجديد.

الخطأ الرئيسي الذي يرتكبه المتداولون هو رؤية السوق كأنماط وانتظام.. وهذا هو الخطأ الأهم الذي يسبب التسرب في الواقع. لا توجد أخطاء نظامية أخرى في التداول، هناك أخطاء نفسية، لكن لا توجد أخطاء نظامية غير هذا الخطأ. بالطبع، من الممكن العثور على أنماط.

من فضلك لا تقرأ الفقرة التالية حتى تنتهي من هذا التمرين. انها مهمة جدا. وإلا فلن تتمكن من فهم ما هو مكتوب أدناه.

أوجد نمط التناوب في هذه الحروف:

أففااففااففااففااففا

بعد العثور على هذه الأنماط، حاول تنظيمها وتطبيقها على المثال التالي، وحاول معرفة ماهية الرموز:

اففافففففففاااا...؟؟؟؟؟؟

حاول استبدال الحروف، لا تقرأ الفقرة التالية حتى تفعل ذلك.

منتهي؟ حدث؟ لم ينجح في مبتغاه؟ على العموم إجابتك ليست مهمة، فلا يوجد نمط لا في الخيار الأول ولا في الخيار الثاني. لقد كذبت عليك بشكل صارخ وحقير وسخرية لأبين مدى خلل سلوك البحث عن أنماط لا توجد فيها. يوجد نمط في المثال فقط في بداية الخيار الأول وهو “ أفبااففاافف"، ويتم ذلك من أجل إظهار نمط وهمي لك…. كل شيء آخر تم اختراعه بالصدفة، في الثالثة صباحًا في عقل تاجر نائم، متعب من يوم العمل وكتابة كتاب.

نفس الشيء يحدث مع السوق. لاحظت نوعًا من النمط، أو نموذجًا رسوميًا، أو نمطًا على الشموع، ثم يتغير الرمز. وبعبارة أخرى، لقد وجدت نمطا " أفبااففاافف"، وبعد تلك اللحظة تغير السوق. بعد ذلك، بدأت التغييرات تشبه الانهيار الجليدي، وتغيرت الأنماط كثيرًا لدرجة أنه ربما لم تجد أي رمز في المثال الثاني.

هناك العديد من المفاهيم لحركة السوق. على سبيل المثال، يعتقد ستيبان ديمورا أن السوق تحركه الجماهير. يعتقد مؤلف كتاب "علم مؤامرة التحليل الفني" أليكسي فسيميروف أن السوق تحركه مشاعر المشاركين في السوق. يعتقد مارك دوجلاس عمومًا أن السوق يتحرك بشكل فوضوي، وتذكرني فكرته عن السوق بمولد الأرقام العشوائية. يجادل أليكسي مارتيانوف، المعروف كمقاتل ضد أساليب التحليل الحجمي، بأن السوق مدفوع بأموال كبيرة. يعتقد ألكسندر جيرشيك ومكسيم زيفاس أن السوق يحركه كل من الحشود والأموال الكبيرة.

من الصعب تحديد أي منهم على حق حقًا، وأي مفهوم هو الصحيح. بشكل عام، يتفقون جميعًا، بطريقة أو بأخرى، على أنه لا توجد أنماط مستقرة في السوق ستعمل خلال 100 عام.

سيتعين عليك أن تتصالح مع رؤيتي للسوق، وهي تشبه رؤية ألكسندر جيرشيك للسوق - السوق مدفوع من قبل كل من الأموال الكبيرة وصغار المتداولين.

سيتضح لك كل شيء إذا حلمت قليلاً. تخيل أن لديك صندوقًا لكسب المال من حسابات العملاء. ما يسمى بإدارة الثقة. لقد تم تكليفك بالمال لإجراء المعاملات وكسب مئات بالمائة من الأرباح (على الأقل هذا ما هو متوقع منك). تخيل الآن كيف ستتصرف في السوق. حسابك، على سبيل المثال، 500 مليون روبل. كيف ستدخل وتخرج من السوق؟ لنفترض أن القسم التحليلي لشركتك قام بجمع التحليلات والإحصائيات، وتوصلتم جميعًا إلى استنتاج مفاده أن السوق لن يكون بسعر 10.10، بل بسعر 10.01 خلال أسبوع. وبالتالي، فأنت بحاجة الآن إلى تجميع مركز من أجل بيع مركزك بسعر 10.01، أو بالقرب من هذه النقطة. الآن لديك وسيلة للخروج. إما الدخول بعقود السوق، وكما نعلم فإن عقد "في السوق" يغير السعر، أو الدخول بعقود محددة.
إذا قمت بإبرام عقود السوق، فسوف ينخفض ​​السعر وفي كل مرة سيكون سعر بيعك "في السوق" أقل وأقل. وبالتالي، يتم بعد ذلك تضمين المتداولين العاديين، الذين يدخلون السوق أيضًا، ويتم تنفيذ نقاط توقفهم، والتي تعد أيضًا أوامر سوق، مما يضيف الوقود إلى النار، وينخفض ​​السعر أكثر. من المحتمل أنك، بعد أن بدأت بالدخول بسعر 10.10، لن تنفذ سوى جزء من مركزك وستغلق بخسارة، لأن التحليل لم يأخذ في الاعتبار حركة السعر العالمية هذه. إذا كان الأمر كذلك، فإن التحليلات لن تكون صحيحة، لأن ومن غير المعروف ما الذي سيفعله السوق بعد ذلك. ماذا عليك ان تفعل؟ الجواب بسيط. أدخل مركزًا بطريقة تؤدي إلى الحد الأدنى من تحريك السوق. كيف افعلها؟

هذا هو المكان الذي يبدأ فيه استخلاص المعلومات. يعتقد بعض الناس أن اللاعب الرئيسي يدخل بحركات محدودة ويكبح السعر. يعتقد أشخاص آخرون أن لاعبًا رئيسيًا يقوم بإنشاء شقة. لا شيء من هذا مثير للاهتمام لأنه لا معنى له.

هناك شيء واحد واضح. نظرًا لأن هذه أموال كبيرة، فإنهم يتخذون بعض المراكز، إذا كان الأمر كذلك، فسيتم إنشاء الحجم. في النهاية، كما نعلم، يولد العقد الواحد حجمًا يساوي واحدًا. إذا كان 500 مليون، فسيكون الحجم 500 مليون (تقريبًا، لأن كل شيء يعتمد على خطوة السعر، والهامش، والرافعة المالية، وقيمة العقد، وما إلى ذلك). بالطبع، من الغباء الاعتقاد بأن مثل هذا الحجم سيتم بيعه بسعر واحد، وهذا مستحيل، لأن... ببساطة لن تجد البورصة مثل هذا الحجم عند نفس المستوى وبنفس السعر.

بالطبع ظهرت الآن خوارزميات تحسب الحجم المتوسط ​​وتضيف إليه كمية صغيرة. على سبيل المثال، تخبرنا الإحصائيات أن الحجم في شمعة واحدة عند الساعة 16:50 يساوي 100 وحدة. وبالتالي، إذا كانت الشمعة عند الساعة 16:50 ليست 100 وحدة، بل 50 وحدة، فمن الممكن تمامًا "زيادة" هذه الشمعة بعقود 10-20. ومع ذلك، هناك مشكلة هنا أيضا. لسوء الحظ، لن تتمكن البورصة من تزويدك بكمية السيولة اللازمة لملء طلباتك. أين السيولة?

من كتاب أرتيوم زفيزدين "التبادل. لن يكون الأمر سهلا."

تسجيل فيديو تم إجراؤه بواسطة Alexey Martyanov، أحد الفائزين في مسابقة "أفضل مستثمر خاص - 2008"، وهو شخص معروف إلى حد ما في دوائر التداول.

في هذا المنشور، يهدم Alexey التحليل الفني الكلاسيكي، موضحًا سبب عدم تطبيقه في السوق الحقيقي. يعتبر Alexey عمومًا جميع الكتب المتعلقة بالتحليل الفني مجرد قمامة ويوصي بعدم قراءتها. وهو يعتقد أن المتداول يجب أن يفهم كيف سيتصرف الجمهور في المواقف المختلفة. أليكسي واثق من إمكانية استخدام التحليل الفني، ولكن فقط في الأسواق السائلة، حيث يوجد حشد من الناس، ويمكن للمرء التنبؤ بسلوكه، لأنه في الأسواق غير السائلة، لا يمكننا معرفة تصرفات الأفراد، والحشد غبي ونحن يمكن مع احتمال كبير أن تعرف إلى أين ستذهب.

باستخدام الأمثلة العملية، يشرح مارتيانوف نسبة البائعين والمشترين وكيف تؤثر على حركة السعر في اتجاه أو آخر. في رأيه، التحليل الفني يضعف إحساس المتداول بالواقع، فهو يثق في الخطوط والقنوات ويبعده عن فهم جوهر التداول - توزيع البائعين والمشترين، وفهم سبب ارتفاع السوق أو انخفاضه. هناك ثلاثة أشياء في السوق يجب على المتداول الاعتماد عليها - الاتجاه، والأنماط (انتظام السوق)، وتوازن السوق. يعتقد أليكسي أن MTS (أنظمة التداول الميكانيكية) غير مربحة على المدى الطويل، لأنها تعمل جميعًا وفقًا لنوع ما من الأنماط، لكن السوق يتغير باستمرار وتختفي الأنماط بشكل دوري. فيما يتعلق بالأنماط، يجب عليك البحث عن الأنماط التي تم تأكيدها بشكل معقول واستخدامها للدخول. الاتجاه - تحتاج إلى متابعة الاتجاه بشكل طبيعي، ولكن عليك أن تعرف بوضوح مكان الخروج من الاتجاه قبل أن يتغير.

المتداولون الواعدون، وفقًا لمارتيانوف، هم أولئك الذين يستخدمون توازن السوق بشكل أساسي في التداول. أي أنهم يرون كيف يتغير ميزان العرض والطلب، حيث يكون "وقود السوق" هو ​​التحرك لأعلى أو لأسفل، ويشعرون بمشاعر السوق - أي توقعات غالبية اللاعبين في السوق، كما يعرفون. التوازن الحقيقي للقوى في السوق. المهارة الأساسية في التداول هي تحديد الجانب الذي لديه أكبر قدر من المال والانضمام إليه. من الضروري أيضًا وضع نقاط توقف في المراكز، ولكن ضعها بحكمة حتى لا يخرجك السوق من لعبتك. بشكل عام، التداول بشكل صارم وفقًا للتحليل الفني، مع الإيمان بكل بديهياته، يخسر معظم المتداولين حساباتهم.

سيكون الفيديو مفيدًا لكل من المبتدئين الذين يتقنون التداول والمؤيدين المتحمسين للتحليل الفني الكلاسيكي؛ فهو يوضح العقل جيدًا فيما يتعلق بإمكانية تطبيقه في التداول، ولكن هذه وجهة نظر ذاتية بحتة لأليكسي مارتيانوف؛ وما إذا كان سيتم تطبيق تقنياته وفلسفته في الممارسة العملية أم لا. متروك لك أن تقرر.

إذا كنت بحاجة إلى وسيط فوركس جيد، يمكنني أن أوصي بـ Nord Fx، خاصة الآنأضف 8 دولارات إلى حسابك أي التداول دون تجديد رصيد التداول الخاص بك.

السنة: 2011

البلد روسيا

دورة ميتريد.
لقد قمت بدراسة هذه الدورة (مع الندوة المغلقة الخاصة بها).
تتكون الدورة من مجلد (يحتوي على 3 ملفات Verdov: الأيديولوجية من Maitrade، والقواعد، وتعليمات الاستخدام خطوة بخطوة)، و3 ملفات فيديو.
كل شيء مكثف بشكل واضح، إلى هذه النقطة. لفهم الدورة بشكل أفضل، لا يزال من المستحسن قراءة مقالات Lance Beggs Price Action، والمقالات التمهيدية حول تقنية VSA، ويمكنك (ويجب عليك) قراءة Tom Williams، أي من كتبه. يمكنك أن تحاول فهم الدورة بدون هذا، لا أعرف كيف ستنتهي. يمتلك Alexey "Maitrade" (المعروف أيضًا باسم Alexey Martyanov) موقعه على الويب الخاص به، ويظهر معاملاته في المجال العام - وهذا أمر نادر جدًا بالنسبة لشخص خاص، يمكنك أن يتم القبض عليك بسرعة كبيرة، وهو ما حدث له بالمناسبة مرة واحدة ( كان التسرب عامًا على S وP 500). وعلى الرغم من ذلك فإن الشخص يواصل ما بدأه، فتدريبه من أغلى التدريبات، ولا يمكن للكثيرين تحمله، لذا انظر وادرس ما هو موجود هنا، وأكرر: رأيي الشخصي هو أنه من الأفضل أولاً دراسة أساسيات حركة السعر ، BCA، ثم ادرس هذه الدورة التدريبية الخاصة به، ومن الممكن القيام بذلك بالعكس - اعتمادًا على كيفية عمله. إن شخصية أليكسي في الواقع غير عادية ومتناقضة تمامًا، لكن المادة غنية ومنطقية، وهناك شيء يجب التفكير فيه دون الإيمان بكل شيء بنسبة 100٪.
- ملف فيردوف الأول: أيديولوجية السوق، إليك حجج المؤلف حول سبب خسارة الحشود (أصحاب الأسهم الضعفاء) دائمًا وذكائهم، وفوز صناع السوق، ويعطي مفاهيمه عن الاتجاه، والثبات، والخروج من مناطق التوحيد، وتوسيع هذه المناطق - في المبدأ ذو معنى وهناك شيء يجب التفكير فيه والتحقق منه في الحياة الواقعية. الصفحة 17 ممزقة - عدد من العبارات غير مكتملة.
- ملف فردوف الثاني: القواعد. هنا، في صفحة واحدة، تمت صياغة كل شيء بوضوح - ما مدى فعالية (القواعد) التي يجب التحقق منها لكل أداة، وأعتقد أنه لا يوجد "كأس" هنا، كما هو الحال في أي مكان آخر. قد يعمل بشكل مثالي على أداة واحدة (زوج العمود)، لكنه يفشل في أداة أخرى، يجب فحص كل شيء.
- ملف فيردوف الثالث: تعليمات خطوة بخطوة (حول استخدام الكأس :)). هنا، في 6 صفحات، تمت صياغة كل شيء بشكل واضح تمامًا، ولا فائدة من تكراره - تحتاج إلى قراءة جميع المفاهيم (تحديد الرصيد الحالي، وتشكيلات المراكز المفتوحة، وأنماط الانعكاس) والتحقق من كل شيء. من 49 دقيقة: 38 ثانية إلى 52 دقيقة: 53 ثانية. لا يوجد صوت. من حيث المبدأ، لا يوجد شيء غامض، فمن السهل أن نفهم.
- الفيديو رقم 1 - هناك محادثة (من الواضح أنها إما المتداول التدريبي أو الاستشاري Evgeniy في غرفة الدردشة مع Alexey) - هنا (Alexey) يقدم مفهوم الممر (النطاق)، ويتحدث عن الاختراقات (خطأ، صحيح) ، الفيديو مدته حوالي ساعة واحدة. 10 دقائق.
- فيديو رقم 2 - الحديث مستمر. تقدم Maitrade مفاهيم مناطق التراكم والإجراءات المحتملة لـ "الذكية" اعتمادًا على موقعها النسبي (المناطق)، وتناقش خروج "الذكية" من المنطقة، والعلامات المقابلة لذلك. يعتبر (مايتريد) أن المنطقة المحمية هي منطقة ذات حجم مصاحب كبير. تمكنت Maitrade من إضفاء الطابع الرسمي على السوق خلال النصف "H1" من الجلستين الرئيسيتين (الأوروبية والأمريكية بوضوح)، ويستمر الفيديو حوالي ساعتين.
- فيديو رقم 3 - المحادثة مستمرة أيضا. نحن نتحدث عن علامات توسيع النطاق وعن التمييز بين السوق "المتجه" وسوق النطاق (حول خلق أوهام بين المتداولين حول سوق "متجه" عندما يتوسع "التسطيح"، أي عن فخاخ المتداولين). تتحدث شركة Maitrade عن مناطق "الشراء" (البيع). هناك أفكار مثيرة للاهتمام مفادها أنه في "الجانبية" لا توجد مستويات دعم واضحة وثابتة لـ "المقاومة"، ويقال أنها تتحرك وتتحرك باستمرار. وإلى النهاية نتحدث عن توسيع النطاقات (فيديو حوالي ساعتين ).
جميع مقاطع الفيديو الثلاثة صغيرة الحجم، وسهلة المشاهدة، ولا تكرر ملفات "Verdovo"، ولكنها توسع بشكل كبير المفاهيم الواردة فيها.
بالمناسبة، يتحدث ستانيسلاف بيرنوخوف باستمرار عن كل هذه الأشياء في ندواته عبر الإنترنت، بما في ذلك. أعتقد أن Alexey Maitrade لم يقم بأي ثورة خاصة في السوق، لقد قدم ببساطة فهمه الشخصي لحركات السوق، هذا كل شيء، لقد فعل ذلك بطريقة أصلية ومنطقية ومتسقة إلى حد ما. هل يدعي "الكأس" في التداول، هل فكرته عن "ركائز" السوق تحطم فهمه - لا أعتقد ذلك، الأسواق تتغير باستمرار وميزة المتداول المتمرس هي أنه يعتمد على الخبرة والحدس فمن الأسهل عليه أن يلاحظ ذلك ويغير تكتيكات عمله بسرعة، لذلك كل شيء. لا أحد يملك الحقيقة المطلقة. لدى Maitrade، بالطبع، طموحات كبيرة، لكن لديه الحق في ذلك - 3-4 أشخاص من كل 100 يصبحون متداولين، ومن بين أولئك (3-4 من كل 100) الذين بقوا، عدد قليل جدًا من الأشخاص يعملون علنًا ويطرحون معاملاتهم العرض العام، أي إلى. يصبح الجميع مؤمنين بالخرافات إلى حد ما، وبصراحة، لا أحد يريد أن يتورط علنًا في المشاكل ويتعرض للفساد، الجميع ببساطة صامتون حيال ذلك. تقوم Maitrade بهذا - احترام هذا، بالطبع، لقطة نادرة.

3 ملفات فيديو تزيد مدتها قليلاً عن 5 ساعات - نصف يوم، مع الأخذ في الاعتبار التكرار خلال 3-4 أيام، يمكنك بسهولة معرفة كل شيء في رأسك.
دورة أليكسي مارتيانوف يجب أن يشاهدها الجميع؛ سيتعين عليك مشاهدتها أكثر من مرة وباستخدام قلم رصاص ودفتر - اكتب ما يقوله، ثم تحقق منه (عند التداول على الورق). غامض للغاية، شيء معقد ( المبررات الرياضية والاحتمالية، وما إلى ذلك) لا يوجد شيء من هذا القبيل، كل شيء سهل الفهم، وملفات "فيردوف" ليست كبيرة - لقد طبعوها، والفيديو - لقد كتبوا أفكاره وأطروحاته الرئيسية لفترة وجيزة، وسوف يكون مفيدة جدًا، أعتقد أن الدورة ستنقذه من الأخطاء غير الضرورية، والإدخالات المتهورة، وما إلى ذلك، ولا يوجد ماء تقريبًا، ممارسة. لديه أيضًا مادة: شبكة الويب المغلقة My-trade (ملفان فيديو) - وهي تكمل هذه المادة جيدًا، ولكنها أكثر تعقيدًا بعض الشيء، حيث تقوم Mytrade بالتنظير كثيرًا، وتهدم كل الكلاسيكيات، وما إلى ذلك، وهي ليست للجميع. مراجعة لخلافاته النظرية لا أرى فائدة من الكلاسيكيات وهو أمر صعب للغاية، لأن... اتضح أنه يجب عليك أن تكون إما في هذا الجانب أو إلى جانبه.
مع احترامي لمؤلف الدورة، وكذلك لكل من يقرأ هذه الكتابة، على أمل أن يفهم بعض أولئك الذين يعانون على الأقل هذه الأسواق المعقدة والخبيثة، فهذا ببساطة سيوفر القليل من الوقت، وسيفهم الشخص نفسه ما إذا كان فهو يحتاج إليها على الإطلاق أم لا.

لبضع سنوات، معلومات من Teamspeaks وكل ما نشره Alexey Martyanov (تجارتي) في السنوات الأخيرة.

مناطق الدعم والمقاومة

تعتمد نظرية ميتريد على التحليل الفني، على إيجاد المناطق على الرسم البياني التي توجد فيها مراكز مفتوحة تعمل كدعم أو مقاومة، والمناطق التي لم تعد فيها مراكز مفتوحة ولن تخلق مقاومة للحركة. يعتبر الدعم/المقاومة بمثابة مناطق مؤيدة للتداول، وليس خطوطًا. على الرغم من أن Alexey Martyanov يعمل أيضًا مع الخطوط لتحديد النقطة التي يمكن اعتبار السعر فيها قد ترك النطاق المتداول.
في السوق هناك جمهور، الأغلبية، الذين يخسرون المال، وصناع السوق، أصحاب الأموال الأقوياء، الذين يعملون ضد الجمهور. إذا كان الجمهور يبيع، فإن صانع السوق ملزم بالشراء وخلق السيولة. فعندما تبيع الأغلبية مثلاً، ويشتري صانع السوق، فإن السوق سيرتفع بسبب خلل طبيعي في التوازن. في مرحلة ما، يبدأ الجمهور في تغطية صفقات البيع الخاسرة، ويقوم صانع السوق ببيعها ما اشتراه سابقًا.
لكن هذه نظرة مبسطة للسوق. هناك العديد من اللاعبين في السوق، ويمكن أن يكون هناك العديد من صناع السوق لكل أداة. في رأيي، أصعب لحظة في خوارزمية Maitrade هي تحديد قوة التجارة. ما إذا كان شخص ما قد اتخذ مركزًا كبيرًا في نطاق ما أم لا، وما إذا كان هناك اهتمام مفتوح في النطاق الذي سيبدأ الاتجاه أم لا، وما إذا كان سيتم الدفاع عن المواقف أم لا. عليك أن تفهم ما إذا كانت هناك مراكز مغلقة غير مربحة في منطقة معينة من شأنها أن تخلق مقاومة، أم أنها مجرد نطاق تم تداول الحجم فيه، وتم تحريك السعر لأعلى / لأسفل، حيث تم إيقاف الجميع، ولا توجد مراكز مفتوحة. المواضع فيه، فلا يوجد ما يمكن حمايته فيه، وبالتالي فإن هذا النطاق ليس دعمًا/مقاومة. أساس خوارزمية التداول Maitrade هو العمل مع الصفقات وتفسيرها ومراقبة سلوك السعر بالنسبة للصفقات.
وفقا لاستراتيجية Maytrade، في النطاق السعري المشكل، يتم تحديد المستوى العلوي والمستوى الأدنى، ويتم تحديد منتصف النطاق، ويتم رسم خطوط تمديد النطاق من المستويات العلوية والسفلية. يُقترح بناء مناطق توسع من حدود الجدار الجانبي، ما يقرب من 50٪ في اتجاهات مختلفة - هذه هي المناطق التي، مع الاحتمال الأكبر، سيظل السعر جانبيًا:

يمكن أن يدخل السعر بسهولة إلى هذه المناطق، على سبيل المثال، إذا كان لاعب كبير يفتقر إلى السيولة في السوق، ويمكنه بسهولة الوصول إلى نقطة التوقف الخاصة بك. من المفترض أن هناك نقطة ما يمكن اعتبار أن السعر قد ترك فيها النطاق، عندما يستقر السعر على التوسع وعندما يرى الجميع بالفعل أن الاتجاه قد بدأ ويحتاجون إلى البحث عن نقطة دخول. هذا ما يبدو عليه أحد خيارات الدخول الطويلة. التداول، خروج السعر للتوسع، اختبار الحد الأعلى للنطاق والدخول في الاختبار. نضع وقف بيع في النصف السفلي من الصفقة:

ومن الناحية المثالية، يتم اختبار النطاق حسب السعر مرة واحدة فقط. قد يدخل السعر إلى النصف العلوي ويختبر ما يصل إلى 50% من نطاق التداول. كلما قام السعر باختبار النطاق في كثير من الأحيان وكلما تعمق فيه، كلما كان النطاق أضعف. كلما زاد احتمال دخول السعر إلى النطاق مرة أخرى وسيتوقف عن تقديم الدعم. ويصف أليكسي عودة السعر هذه إلى السوق المؤيد للتداول بأنها إلغاء. في المثال، حتى يدخل السعر إلى النصف السفلي من النطاق، يُفترض سيناريو صعودي، وإذا انخفض السعر، فلا يوجد دعم في التداول على اليسار، يتم إلغاء هذه التداول وعليك التفكير فتح صفقة بيع:

يوصي Alexey بالعمل مع الصفقات المؤيدة التي استغرق تشكيلها من يومين إلى خمسة أيام. على سبيل المثال، نستخدم الرسوم البيانية لكل ساعة. نرسم حدود التجارة وعلى الفور حدود توسعها. ومن الناحية العملية، هناك صعوبة في بناء الحدود التجارية. على سبيل المثال، إذا ذهب السعر في اليوم التالي إلى منطقة التوسع وبقي فيها، فسيتبين أنه من الضروري توسيع حدود التداول، وبالتالي زيادة مناطق التوسع. ونتيجة لذلك، يمكن أن تكون هذه العملية لا نهاية لها. اتضح أنه جانبي عملاق، حيث ليس من الواضح كيفية البحث عن نقطة الدخول.

أنواع الأسواق

إن فهم نوع السوق الحالي هو أيضًا نقطة أساسية في الخوارزمية. هناك ثلاثة أنواع من السوق. الاتجاه الجانبي، الاتجاه، الانعكاس: يعد فهم نوع السوق حاليًا أيضًا نقطة رئيسية في الخوارزمية. هناك ثلاثة أنواع من السوق. جانبية، الاتجاه، الانعكاس.

1. الجدار الجانبي.يمكن أن يتحرك السعر بشكل جانبي أو خارجه. على الأرجح سيعود السعر إلى النطاق:

نحن نبحث عن نقاط دخول شراء عند الحد السفلي للاتجاه الجانبي أو في منطقة التوسع الأدنى. على السراويل، على التوالي، في الحدود العليا. لا يمكنك التداول داخل الشريط الجانبي. لا يمكنك أيضًا البيع عند الحد السفلي للاتجاه الجانبي والشراء عند الحد العلوي.
نحدد أن الاتجاه الجانبي قد ظهر عندما يتم إلغاء التداولات في أعلى وأسفل النطاق:

2. الاتجاه.في المثال، الاتجاه هابط. تراكمات أعلاه، لا تراكمات أدناه:

نقوم بالتداول في اتجاه الاتجاه باستخدام نموذج "التداول المؤيد، الخروج، الاختبار، الدخول في اختبار التداول المؤيد"

3. المنعطف على شكل حرف U.في المثال، يتم تشكيل الاتجاه التصاعدي. لا توجد مناطق تراكم في الأعلى. تنتشر المراكز على طول الحركة الهبوطية، ولا توجد مقاومة. تم رفع المقاومة الوحيدة في الأعلى عندما تحرك السعر من خلالها. تبدأ الدعامات في الهرم من الأسفل إلى الأعلى. يحتوي الرسم البياني على وقود للحركة الصعودية في شكل ثلاث صفقات:

في المرحلة الأولية لظهور الاتجاه، لا يدخل السعر في الصفقات الإستراتيجية (اختبار الحد الأقصى للحد الأعلى، 50٪ من التجارة السابقة). يبدأ السعر بالدخول إليها عندما ينتهي الاتجاه.

نقاط الدخول

عند تحليل الصفقات، ننتبه إلى خروج السعر من منطقة التوسع وترسيخه في هذه المنطقة. دعونا نرى كيف يختبر السعر مناطق الدعم/المقاومة. كم مرة تلمس حدودها أو مدى عمقها في النطاق. يكون السوق أقوى عندما لا يكون هناك أي دخول في التجارة. نحدد عدد الصفقات الموجودة على اليسار على الرسم البياني التي تم إلغاؤها وعدد الصفقات التي تم تشكيلها. بالنسبة لنا، تعتبر الصفقات الأقرب إلينا في الوقت المناسب أكثر أهمية، لأنها فمن المرجح أن لا يزال لديهم مراكز مفتوحة.
عليك أن تنتبه إلى ما إذا كان هناك حجم في التجارة أم لا. كيف يخرج السعر من التداول، مع أو بدون تحرير الحجم. الصفقات التي لم يتم فيها تداول الحجم والتي ظهر فيها الحجم فقط عندما خرج السعر من هذه الصفقة لن تعتبر دعمًا/مقاومة. لا ينبغي وضع نقاط التوقف في هذه المناطق. إذا كان الخروج من التوحيد مع الحجم، فيمكن لأولئك الذين لديهم مراكز مفتوحة في التوحيد إغلاقها، وقد يصبح التوحيد فارغًا، دون فائدة مفتوحة.
يظهر اتجاه الخروج من التوحيد حيث افتتح الحشد وأين فتح صانع السوق. لفهم الاتجاه الذي كانت تتزايد فيه أحجام التداول المؤيدة، فإننا ننتظر حتى تتلاشى أحجام التداول وتخرج من منطقة التماسك. إذا كان الخروج من الدمج منخفضًا، فهذا يعني أن الحشد اشترى في الدمج.
من الضروري تحديد الإمكانات حتى الصفقات التالية التي لم يتم إلغاؤها بعد. يجب أن يظهر الرسم البياني الإمكانات في شكل مناطق مفرغة. في الصورة على اليسار، لم يتم إلغاء الصفقة، ولكن على اليمين تم إلغاؤها. وفقًا لذلك، فإن الرسم البياني الموجود على اليمين لديه إمكانية الحركة الصعودية:

نحن نفتح نحو الاتجاه على أطر زمنية كبيرة. على سبيل المثال، على الرسوم البيانية اليومية. يتم فتح المركز إذا كان من الممكن وضع أمر إيقاف على التداولات التي لم يتم إلغاؤها.

توفر خوارزمية Maitrade العديد من النماذج الأساسية للدخول إلى المركز.
1. الدخول في اتجاه عندما يتجاوز السعر امتداد الاتجاه الجانبي:

الدخول في اختبار الحدود الجانبية. يمكن أن يشكل السعر أيضًا نقطة دخول في منطقة التوسع، أو على العكس من ذلك، يدخل الجزء العلوي من التداول.

2. النمط العكسي.يتجاوز السعر التوسع ويعود مرة أخرى إلى المؤيد للتجارة، في المثال، إلى حده السفلي، وبالتالي يلغي هذا المؤيد للتجارة كدعم:

في النمط الانعكاسي، يجب أن يكون هناك حجم في التجارة المؤيدة وعندما يخرج السعر منه.

3. المداخل على الجانب.يجدر بنا أن نكرر مرة أخرى أننا لا نبيع عند الحد السفلي للنمط الجانبي، ولا نشتري عند الحد العلوي للنمط الجانبي. لا يمكن إجراء أي معاملات داخل الجدار الجانبي، لأنه السعر ضمن النطاق يتصرف بشكل غير متوقع. نفتح مركز شراء من الحد السفلي للشريط الجانبي أو من توسعة النطاق السفلي للشريط الجانبي، وصفقات قصيرة من الحد العلوي أو من التوسعة العلوية. الدخول باستخدام نموذج "التجارة المؤيدة، والخروج من التجارة المؤيدة، واختبار التجارة المؤيدة، والدخول" في إطار زمني أصغر:

في المثال، نضع نقاط توقف في الصفقة السفلية، في النصف السفلي منها.
أو البديل لنقطة الدخول في نمط جانبي يعتمد على نمط انعكاسي. الخروج من التجارة نزولا، ما بعد حدود التوسع، والعودة إلى التجارة، وإلغائها، وبعد الإلغاء نبحث عن نقطة للدخول في الشراء:

نضع أمر إيقاف البيع عند مخرج زائف.
بالإضافة إلى نقاط الدخول، يجب الإشارة إلى طريقة الخروج من المركز وحجم المركز. بناءً على ملاحظات تداول Maytrade، يتم الخروج من المركز على جزأين. يتم إغلاق نصف الصفقة عندما تكون المعاملة موجبة بقيمة الإيقاف. يتم إغلاق نصف الصفقة، مما يؤدي إلى قفل جزء من الربح. ويستمر الشوط الثاني حتى الهدف الكبير المقصود. إذا لم يتحقق السيناريو وتم تفعيل الإيقاف، فستظل المعاملة ككل متعادلة.
قم بزيارة موقع ماي تريد. يمكنك العثور على موقع الويب على لقطات شاشة متاحة مجانًا لبعض المعاملات. في السابق، كان من الممكن في بعض الأحيان تنزيل تسجيلات محادثات فريق Alexey مع تحليل وضع السوق لمختلف الأدوات. راجع إجابات الأسئلة ولقطات الشاشة في قسم الأسئلة والأجوبة. إذا أمكن، اشترك في الوصول المدفوع مقابل 34 دولارًا شهريًا. كل هذا سيضيف تفاصيل إلى الصورة العامة لنظام التداول الخاص بـ Maitrade ونظريته في التداول.

ملاحظة. رأى أليكسي المقال وسمح لي بتركه. وأشكره كثيرا على هذا. اشكره بالاشتراك أو التدريب. أنا متأكد من أن لديه ما يقوله وهو خارج نطاق هذه المقالة.